万字长文,一名短线交易员连续8周翻倍的短线秘

时间:2020-08-09 08:47:29 作者:www.sddlys.com

(全文约14000字,阅读可能需要30分钟)

陈向忠,网名“多空阁”

单月收益超过400%。2009年开始全职期货交易,曾连续8周资金翻番。2015年参加第九届全国期货实盘大赛,半年时间资金从15万元增长至468万元,最终荣获大赛金融期货交易亚军。交易系统独特、简单、高效,追求把日内短线做到极限,权益持续稳定增长。

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各位下午好,今天有幸跟大家来交流一下短线交易技术的理念和技术。我先简单介绍一下我自己的投资经历和投资感悟。自从我大学毕业以后,我就在江苏张家港的一家银行工作,通过自己的努力,职务也在不断的提升,尽管工作比较顺利,但是因为我个人比较爱好股票交易,所以坚持研究股票。银行工作10年,坚持做股票也做了10年,但是这10年的收获非常非常小。当时我研究的方向主要是各种各样的技术指标,离开10年的银行工作之后,就进入了我们江苏的中油泰富集团担任副总裁兼房产公司总经理,这样又工作了5年。在这5年的间,因为工作地点离家比较远,不可能每天回家,那我就利用晚上的时间来研究权证。在股票市场待比较长时间的都知道,05年左右的时候,股票市场有一个非常疯狂的品种,叫股改权证。刚开始接触权证的时候,交易的也不是很顺利,也出现过小幅的亏损。我喜欢权证,因为它跟股票不一样,是t+0交易的。后来通过外面的报道来学习,觉得中长线交易方法不适合,就改为短线交易。在盘中只要有机会就进场,有风险那我马上就离场,当时每笔交易都是赚的,虽然看起来利润比较微小,但是稳定性大幅增强了。


我记得是05年上半年,我的交易思想领悟上了一个台阶,当时我自己账户上的资金有三十几万,一个月下来变成一百四十几万,感觉到是技术上有所突破了。自从05年技术突破以后,到目前为止,我的交易风格一直没变,到了09年,权证也快要没有了,我又喜欢上了交易,所以就决定辞职,然后专职做期货交易。因为期货交易也是t+0的,刚进入期货市场的时候,当时正好是金融危机刚刚过后,交易量非常活跃,交易业绩也是非常好。我最好的业绩并不是在15年比赛的时候,反而是刚刚进入期货市场不久的时候。我把权证交易技术简单的演变一些,就变成了期货交易技术,基本上是确保每个礼拜资金翻一番,为什么呢?因为我毕竟把工作都辞掉了,上有老下有小,一直保持50万左右的资金在做,每个礼拜都出金,比如说一天赚个5万8万的我也出金,所以没有复合增长。在12年-13年,交易并不是很顺利的两年。那时候一直保持盈利,但盈利的幅度非常慢,我性格是比较急的,盈利慢我心里开始就有点发毛。后来在13年,很多商品期货阶段性比较活跃,总体业绩做的也还可以。到了14年,我发现股指期货成交量越来越活跃,那么我就放弃商品期货,专门做股指期货。在15年年初,在朋友的怂恿下参加了全国期货实盘大赛,本来比赛时间是6个月,后来因为股指受限,总共比赛时间是5个月。我大部分资金都在股市上,所以我只拿了一手股指期货的钱参加比赛的,我参加比赛的时候是拿了13万,官方统计下来是15万本金,5个月下来赚了400多万。在15年,有两天的业绩是最好的,有一天赚了100%,稍微出头一点。最高峰是15年的8月26号,当天的盈利百分之两百零几。当时一手股指期货参加比赛,总共是111个交易日,我的成交量是73,202手,成功率是75%。实际上股指期货成功率我还是有把握能做到接近90%,为了追求效益最大化、扩大频率,交易频率增加以后,准确率就下降了一点,下降到75%就不敢再放大频率了。自从股指受限以后,我又回到了商品期货,10年的时候,我做商品期货主要是豆油和棕榈油。15年以后,重新再做商品期货的时候,主要做焦炭、螺纹钢等一些黑色系的品种,也做一些化工品。因为很多人喜欢学习我的短线交易方法,所以目前也利用业余时间办一些培训班带学员,
 
学习的态度、目的、方法

接下来,我想介绍一下我自己对学习的认识。我发现身边很多人期货做不好,很大的原因不在于他们不爱学习,他们也看了很多书,花了很多时间去研究,但是效果确实不好。我后来仔细研究了之后也发现有这样一个问题,就是大家在对学习的态度、目的还有方法掌握的确实不好。


首先,应该要有端正的学习态度。很多人为了学习,到处拜师到处看书,这样就学杂了,什么风格都在学。你应该选准你自己应该选哪一种风格,比如说你喜欢学长线的就学长线,想学程序化的交易的就学程序化,喜欢做短线的就坚持学短线,不要今天学短线,明天学长线,后天学程序化,这样一辈子下来什么都没学会。我现在有很多机会跟全国各地的交易高手交流,我一边跟他们交流一边去总结,我发现他们的成功都有个共同特点,他们的交易风格都是固定的,不会来回变,这就是他们的共性。那么在这里,我也希望大家对交易技术、交易风格要确定下来,然后坚持专一。第二点,就是对于学习的目的问题。很多人想学习交易,但是学习的时候太急躁,总希望学了一天两天以后,马上就能在期货市场赚取暴利,这样的想法是不现实的。只要你在学习的时候,发现技术进步了,亏损在减少了,或者说已经稳定盈利了,盈利的幅度在逐步的增加了,这就是一个好的现象,就是好的过程。千万不要希望通过学个一招半式或者学了一天两天马上就能赚到暴利。首先,我建议大家书要看,但千万不要多看,现在社会上很多书,我觉得不值得大家看,有一部分书是从股市上生搬硬套过来的,这样的书不适合期货市场。还有部分书是从国外翻译过来的,翻译的准确不准确我们也不知道,国外的交易市场跟我们国内的交易市场也不相同。还有一部分书可能我们国内的某些研究机构或者是老师或者研究员,他们为了评职称而写书,为了写书而写书,我感觉是没有用的。真正的好书我发现并不多,确实很少,对于一些基础的书,还是可以看一下的,比如说日本蜡烛图,这本书只要看前半部分就可以了。假如说想在交易心理上有所突破的,可以看一下美国道格拉斯写的交易心理分析,或者他写的其他书也可以。假如说你想拜师学习,那么这个老师你一定要找对,并不是他赚到钱了就是好老师,你要看这钱是不是稳定盈利来得,如果是赌博似的赚到了钱,那他是没有能力做老师的。再一个,他的交易风格跟你是否匹配?比如说,那我从来不会去找其他类型的交易老师学习的,只在交易理念上稍微沟通一下。所以拜师也要找到合适的老师去学习,不能盲目!最好的方法是向市场学习,我向市场学习的方法很简单,尤其是刚开始的阶段,我每天要分析很多的分时图,尤其是成交量比较活跃的那些品种。它的分时图我一幅幅的看,每一个阶段都在看,看到上涨之前它有什么症状?包括趋势、形态和成交量上有什么特点?它上涨的过程中间有什么特点?上涨完了转势的时候又有什么特点?不断的去多看。多看了以后,你会发现里边有很多规律性的东西,这些规律性的东西,实际上就是技术。所以我建议,喜欢做短线的最好也用这样的方法,你会发现你花两三个月的时间做这一项工作,比人家两三年的进步还要大。所以我们前面在讲,学习不要希望一步登天马上达到暴力,而要有耐心要有循序渐进的一个过程。但毕竟我们的每个人的时间是有限的,生命也有限的,总是希望能快速的进步,这样向市场学习的方法是可以让我们快速学习市场。

确立并坚守交易风格

我再简单讲一下我的交易风格。


我的风格是利用分时图进行纯技术的日内短线交易,我的这个交易风格从05年形成以后,到现在为止一直没有改变,目前还不想轻易的改变,因为它毕竟能不断的给我带来盈利。我也想过,假如我转变交易风格,放大到波段或做长线,或许我比一般人更容易成功一点,但毕竟还有不成功的可能。那我这个交易风格不改变的话,尽管有可能成功不是特别巨大,但毕竟是不断可以让我盈利的,所以我现在还不想改变。我研究的方向是利用能量学,还有人的群体行为的规律性作为我研究的出发点,所以这个技术适用性还是比较长。假如说你用来做长线中线也可以,做商品,做期权,股指期货都可以。我选择这个交易风格的理由是因为我认为分时图是最原始最直接的数据,它比其他的任何指标均线都要来得直接。我喜欢打个比方,就是别人喜欢研究油条、面包、包子的时候,我直接研究面粉。还有个比较简单的方式可能更容易理解分时图,你给我个分时图,我可以画出任何级别的k线图,让你画出这个k线图里边的分时图你是画不出来的,这也说明了一个分时图里边包含的信息量最全面,所以我只看分时图。


我选择纯技术交易的原因是相当于跟每个交易员都处在同一个起跑线上,因为我们都是同一时间看到图表的,没有任何一个人占有优势。假如说你选择其他的交易风格,比如说长线的,比如程序化的,当然我这里并不是否定长线,否定程序化,我只是觉得我们只拥有中小资金的散户来讲,做短线的话是最适合的。如果用基本面方法来做,我也仔细衡量了自己,对于基本面信息的全面性我做不到,信息量太大了,及时性我也不能保证,我看到的消息都是人家早就看到的。还有准确性我也不能保证,我们看到的信息有可能是人家已经加工处理过的,甚至是虚假的消息。现在还发现一个现象,真正的假消息他也不敢发了,他散布的所谓的假消息还很有艺术性,明明是一个礼拜之前的,比如利好消息,他一个礼拜以后再通过某些媒体再加工再渲染,再发布一次,这样就被误导了。

短线交易还有一个有点,不可能有大的震荡,这样会给我们的心理上带来一个比较平和的心态,有利于进行交易。中长线交易都是需要资金管理的,唯独我们这短线交易的资金管理并不重视,因为我做单的时候最轻的仓位是半仓,一般情况都是满仓,因为每笔交易都是小止损,我没必要进行资金管理,这样的话也就是可以扩大每天的收益率。

交易技术的核心
(分时图的趋势、形态、成交量)

我的交易技术的核心很简单,就三个方面:第一个就是分时图的趋势,第二个就是分时图的形态,还有分时图的成交量。


很多人都会遇到这样的问题,就是趋势的方向看对了,但是最后钱没有赚到反而还亏钱了,为什么会出现这样的问题呢?我分析了发现,趋势我喜欢把他分成不同的阶段,它有蓄势爆发的阶段,也有调整反弹的阶段,还有延续阶段、尾声阶段、转势阶段,还有无序阶段。假如说你判断的是上涨趋势,而你经常做多,那在我看来它马上就要在上涨趋势中开始调整了,那你做进去就会亏损,我喜欢上涨趋势中间的调整结束以后才进场。假如对趋势的各个阶段你分不清楚的话,那你进场的时机就把握不对,止损也很大,而且止损放在哪里你也不知道。那么还有对于分时图趋势的性质要分清楚,它是震荡的上涨趋势还是流畅的上涨趋势?震荡的上涨趋势千万不要用突破法去做,震荡的上涨趋势应该是封低做多,流畅的上涨趋势才适用于突破法。很多人一听到用突破法很感兴趣,好像成功率很高,实际上也要看具体情况的,并不是盲目做的。所以也就是为什么有很多人经常用突破法,发现一突破进场了,最后还是亏损出场了。把趋势的每个阶段分清楚以后,也可以很清楚的知道我们这个单子可以拿长一点还是短一点。比如说,行情蓄势完以后刚刚爆发出来,那么这个单子尽量拿长,不要赚点小钱马上就离场。假如进场的时候你发现是趋势的尾声阶段,那么你就不要想去用浮盈去博更大的盈利,那不行。既然是尾声阶段的话,一小波盈利结束以后我马上就要离场了。对于分时图的形态,我也划分成蓄势的形态、持续的形态、也有转势的、无序的、失败的。我最喜欢的一个是失败形态,连续上涨以后在高位出现上涨失败,那是强烈看空;连续下跌以后出现下跌失败形态,强烈看多。这个形态,大家可以自己去总结,总结完以后,有一部分形态是指导我们做多的,有部分是指导我们做空的,有一部形态指导我们做多且可以拿长一点,有的形态是指导我们做多但是赚点小利润就要跑的,这都要分清楚。
 
分时图的形态一旦看清楚以后,那止损就很清楚了。前面的趋势只是告诉我们做单的方向,分时图的形态才是告诉我们具体的进场点和止损点。我们以最简单的上升三角形举例,要是再打回到突破点之下,那么止损位就到了,止损点也就出来了。
 
分时图的成交量,大家在看分时图的时候会发现下面有红绿的柱状图,红色和绿色对我的交易没什么影响,所以我把这个成交量的柱状图全部改为黄色。但是成交量的放大和缩小,对我交易非常有指导意义。放大和缩小也有时规律性的,放大的时候一般是持续放大或逐步放大或者突然放出特别大的巨量,缩小的时候它是逐步萎缩或突然萎缩。把成交量的变化划分清楚以后,你会发现每一种成交量的变化状态,对行情的指导意义是完全不一样的。分时图的成交量也能帮助我们来判断趋势,帮助我们来判断进出场点。这样的话,把分时图的趋势、形态、成交量掌握以后,那我们一个小的交易系统就形成了,用趋势判断方向,形态、成交量决定我们的进场点和出场点,那就可以了。

趋势的转折点


对于这三个要素,其中趋势是最重要的,那么趋势什么时候发生转折往往就显得比较关键,我判断的方法主要是三个:一个就是波动幅度特别小、成交量特别小的时候,往往要发生转势了。就像刚才我们讲的那个上升三角形,上升三角形往上突破之前,它的震荡幅度是越来越小了,下面的成交量也越来越小了,这时候就容易爆发行情,那么随时等待这个爆发点的出现。也就是说波动幅度小、成交量小的时候往往是震荡的末端,开始要爆发上涨或者下跌的行情。波动幅度特别大、成交量特别大的时候,也是容易发生转折的时候。在分时图上我们经常会看到,连续往上升的时候,突然一个急升,量特别大,波动幅度也特别大,这时候趋势也要发生转折了,也就是说上涨的趋势马上要转为调整或者转为下跌趋势,也就是说我们前面有多单的话那你就要离场了,只要把分时图打开,你就知道这是有规律的东西!那么判断趋势转折还有第3个方面,用背离来判断转折点。一个是期现背离,期货和现货的价格发生背离,现货价格我们看不到,这个方法主要适用于股指期货,做股指期货的时候,比如说我们做的沪深300股指期货,那么沪深300大盘的这个指数就是现货,现货和期货的价格同步的时候,表明趋势运行情况良好,一旦发生背离,说明这个趋势马上要结束了。相关背离指的是相关的品种之间来判断它的背离,比如说螺纹钢和热卷它们的相关性很密切,豆油和棕榈油它们的上涨下跌也是同步的,关联性也比较紧密。那么我们可以同时来看这些品种,比如说做豆油的时候参考一下棕榈油,比如说我们做螺纹钢的时候参考一下热卷。这样来判断它是否有背离,一旦有背离说明趋势已经不能健康的运行下去,马上要发生转折了。豆油、棕榈油相当于亲兄弟啊,螺纹钢和热卷也相当于亲兄弟。还有一个是远近背离,这是用远月和近月,比如说螺纹钢2001和2005我们来进行比对它们是否有背离,或者是否同步。那远月和近月也相当于双胞胎,它们关联性也很大,也是要同涨同跌的,一旦它不能同涨同跌或者是涨跌的幅度开始明显不一致的时候、出现背离了,行情就开始要发生转折了。指数背离,商品期货也是有指数的,比如说螺纹钢,我会参考黑色链指数,用文化商品软件都能找到这样的指数,黑色链指数它包括了螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、铁矿石,还有锰硅、硅铁等等。指标背离,我现在做交易指标已经一律不用了,如果真要看的话,看一个MACD指标就够了,简单参考一下就可以。我现在不用指标,是因为我原来坚持做股票的时候,研究了10年,没有给我带来什么收益,所以我下狠心把它抛弃了。

交易品种的选择


想做好短线交易,对品种的选择也比较关键,不是什么品种都是适合的,我们尽量要选比较适合的品种。我们要找那些最小变动价位比较小的品种,因为我们在做一个品种的时候,正常情况下,比如我们开仓做多我们肯定是跟上面的卖一价成交;要是行情没有任何变动的情况下,我们要平仓,正常情况我们是跟下面的买一价成交,那么我们这样一进一出就要亏这一条的价格,还要亏一个手续费。假如交易所把这个品种的最小变动价位设置的太大的话,那我们的亏损就太大了。比如说铁矿石价格原来一直在500元左右波动,一个跳动时0.5元,0.5元是500元的千分之一,假如我们满仓进去的话,我用的是10倍的杠杆,那我一进一出价格没有任何变动,我就要亏1%,再加一个手续费。行情没有任何变动,我就要亏1%,那这是一个非常巨大的一个损耗,所以我们在选择品种的时候,要选那个价位小的。原来股指期货为什么活跃?因为它价位小,比如现在大家也看到的PP,这个小品种为什么很活跃?它点位也是很小,8、9千的价格一跳才挣1块钱。第2个我们要选择交易费用比较低的品种,现在很多商品费用高一点,有的费用低一点,这个大家比较容易理解。因为短线交易,我们每天交易的频率很高,要是手续费偏高的品种,那我们交易一进一出的损耗就非常大。第3个方面,要选择成交量丰满的品种。成交量丰满包括了两个方面的内容,第1个就是成交量要大,第2个就是成交量要均匀。假如说这个成交量比较大,但是不均匀,比如里面的成交量主要集中在几个或者个别的大户手里,那么相当于这里面有大户在争夺,我们散户冲进去就容易出现一些风险和损失。那么为什么选择成交量大的品种呢?因为我的技术基础就是,利用人的群体行为的规律性来进行交易,假如人的群体不够大,那么它的这个规律性就会比较差。只要量大到一定程度,那么它的这个规律性就显而易见,比较容易捕捉,走势会比较有技术性,但是长线我有一个小团队在做,我们做长线选择品种的要求:日k线在无序的时候,永远不介入,从来不去猜测它的方向,除非那个形态特别标准。在形态标准的情况之下还要等待爆发点,只有日k线已经拉开趋势的,我们才会介入。另外一个,我们选择长线品种还要考虑,这个品种是否属于初级产品,要是消费末端的产品,波动太大,不太适合做长线,比如说苹果、红枣,还有一些消费终端的品种,马上要上市的猪肉也会波动特别大,波动大往往吸引了大部分人去交易,做长线的话也不是很适合的。越是初级的商品,行情的连续性会比较强,比方说我们去做那些原材料的原材料最好,如果螺纹钢跟铁矿石两个品种都有行情的话,我肯定选择铁矿石,铁矿石等于是螺纹钢的原材料。假如豆粕豆油两个品种都有行情的话,我更喜欢做豆粕,因为是食材,豆粕是食材的食材。越是初级的商品,它要么没行情,一旦有行情的话,它的持续性会比较强。

多角度识别市场波动规律

很多人在做交易的时候经常碰到这样一个问题:觉得自己技术还可以,执行力不行。在我看来,你的技术还是不行,因为技术一旦认识程度到位的话,执行的时候肯定是能到位的。有很多人为了加强自己的执行力,老是在执行力上下功夫,结果还是没什么效果。有的人执行力不强了以后,老是体罚自己,比如饿自己一天啊,或者猛烈运动一下,或者用针扎一下自己的手、砸键盘等等,这没有用的,改变不了。你只有从认知上下功夫,认知到位了以后,执行力也就到位了。很简单的比方,在悬崖峭壁面前,你肯定能做到不往前再跨一步,那你为什么能做到呢?因为你认知到位了,你知道往前跨一步的后果是什么。烧红的铁块,成年人都不会去摸,为什么你能做到?也是你认知到位了,因为你知道摸了以后的后果是什么。为了能够增强我们的认知,所以我从很多的角度去思考研究市场波动的特点。我喜欢用能量学的角度来理解市场,开始只是有点灵感,后来研究越深我发现越匹配。


比如说,我们经常看到分时图里边有圆弧顶和圆弧底,你们看圆弧顶和圆弧底不就是抛物线吗?跟物理学中的一模一样。那么我们在分时图上还经常看到圆弧顶的左半球或右半球,反正它都属于圆弧顶的范畴,都属于抛物线的范畴。抛物线运行的特点跟圆弧顶的特点是一模一样,刚开始上涨的时候速度很快,到后面的上涨的速度越来越慢,抛物线是这样,圆弧顶也是这样,进入右半球开始往下跌的时候比较慢,后来也越来越快。我们做的分时图是很多人的行为造成的,人类也是自然界的产物,所以波动的规律也没有逃过能量学中的普遍规律,我们把它总结为两条:一个是螺旋式运动最省力,一个是等步运动最省力。螺旋式运动最省力,比如在我们日常生活中的螺丝钉,我们要是把它硬按到到墙体里,是按不下去的,但是用螺丝刀轻轻一拧就能拧进去了;盘山公路也是利用螺旋运动最省力的方式,让汽车能开到山顶;龙卷风可以把很重的物体吹上天,包括女孩子喜欢的玫瑰花它也是螺旋式慢慢打开的,因为植物的力量很小。那么应对到我们的市场里面,我们会发现行情要是往上涨,一直在上涨连回调都没有,那这个上涨是不持续的,太消耗能量了。如果是上涨一下,调整一下,再上涨一下再调整一下,那在我看来就是属于立体式的螺旋式运动,这样的行情往往持续的时间会比较长,一旦看到这样的图形你就会知道,行情还在延续。
 
在物理学中,还有一个普遍运动是等步运动最省力。比如我们爬的楼梯,每一节的楼梯都是一样高的,为什么这样?因为这样走会更省力。在山地里去修建阶梯,但是有高有低,这个爬起来就会比较累。再比如马拉松运动,马拉松运动员每一个步子的大小都是一样的,要是步子一会儿大一会儿小,他又自称是马拉松运动员,你不要相信,他可能是骗人的,因为只有等步运动才能在消耗最少体能的情况之下走到终点。再看分时图,假如一会儿往上涨的多一点,一会儿涨的少一点,这种行情是走不远的,只有每一次上涨或者下跌的行情都是等步在走,那说明往上往下走的持续性会比较强。持续往上涨以后,突然猛烈的往上涨的步子加大了,那么行情也就结束了。你可以去看分时图,它完全符合这样的规律,那么你把它理解透彻以后,以后你就不至于在往上涨的时候突然急升,你还舍不得离场,数学中间的概率学告诉我们要有概率思维,前面我听何老师也在讲,在做单的时候,千万不要因为用了某个方法给你带来亏损了,你就认为不是好方法,这样不对的。也不能因为你用了一个方法发现赚钱了,你就以为找到了期货市场的密钥了,那肯定也不行。要用概率思维,就是用一个方法,做了很多笔交易以后,大概率能给你带来盈利的,这就是好方法,绝对盈利的方法在市场上我没听过也没看过。
 
很多人喜欢做单的时候做突破,突破确实是一个好方法,但不是唯一的好方法。突破只是在行情运行的过程中间或者震荡整理的末端,它才会有突破。有时候我喜欢用逆向思维去寻找上涨的末端,也就是说在涨不动的时候就要去做空,跌不动的时候我就要去多,这就是辩证思维给我带来的一个开仓机会,因为一旦你找到了上涨趋势的末端,那么它就是上涨趋势末端同时也是下降趋势的起点,你就抓到了一个转势向下的起点。假如说下跌末端被我抓到了,那我就相当于抓到了一个上涨趋势的起点。有时候我喜欢把自己的单子拿到群里晒一下,或者给我基地的学员们看,刚开始他们不理解,觉得陈老师在逆势交易。因为我找到了下跌趋势的末端,我做多,我不顺前面的势,顺已经找出来的势有什么意思?顺后面的势才有意思。所以我的做单方法,突破只占三分之一,还有很多方法并不是突破,
 
心理学中的行为经济学,讲白了就是人的群体行为的规律性。比如说波浪理论,很多人认为波浪理论是西方发达国家成熟的市场总结出来的,实际上波浪理论在我们古代的时候就有了。古代人在战争的时候总结了一句话:一鼓作气,再而衰,三而竭,这个本身就是波浪理论。相信大家小时候都听过狼来的故事,小时候我们只从中学到了不要撒谎,但在我现在看来,这个也是波浪理论。波浪理论在分时图里面体现的特别有效,超长线也非常有效,但是在做不长不短的波段交易的时候,有效性稍微差一点,我在做分析图的时候,波浪我用的非常多。

做一个自律、守规则的交易员

 
我再讲一下交易纪律的问题。很多人喜欢做交易,因为这个行业太自由了,想做就做,想不做就不做,那么很多人亏损也就亏损在自由上。这个市场永远是有纪律的人在赚没有纪律人的钱,良好的生活习惯很重要,这个我自己也还在努力过程中。我从来不熬夜,每天晚上10:00离开办公室,确保11:00睡着,每天早上是8:00起床,每天睡眠要在9个小时或者10个小时,中途还不带醒的,我睡眠质量非常好,因为脑子里也没什么杂七杂八的想法。酒原则上不喝,除非周末偶尔少喝一些。还有一个坏习惯一直改不了,什么时候改得了我也不知道,就是抽烟,我每天抽一包半以上的香烟,烟瘾很大。还有一个不好的习惯就是从来不锻炼,最起码我不熬夜不酗酒的话已经是能保证我的精力了,能让我做做交易了。养成良好的生活习惯,实际上也是交易的一部分,对我们交易也是有帮助的。
 
然后就是要把盈利目标进行分解。我在05年交易理念上有了突破,就是因为有了稳定薄利的思想,当时权证每天的波动特别大,我总想着一笔交易就赚一个大钱,那一笔交易赚一个大钱有什么意义呢?要是你稳定赚钱的话那才有意义,要想稳定的话,那只有把盈利的目标降低,一有风险离场,风险一解除,然后马上再进场。尽管为了追求稳定薄利,我们的短线好像看起来频率很高,交了很多手续费,有的人对手续费很心疼,但我从来不心疼,我觉得这个手续费相当于交了一个保险,让我在市场上稳定盈利,只要这个手续费是从人家口袋里掏来的,都无所谓,不要觉得你交的手续费是自己的钱。稳定薄利,稳定这两个字大家比较容易接受,听到薄利有可能不大愿意接受了。很多人觉得我们进入期货市场是为了暴利而来的,实际上我讲的薄利,并不是一个目标的问题,而是一个心态的问题,看起来每笔的盈利是薄利的,但是累计起来那就是暴利。我每天盈利的目标是1%,不管我今天盈利了10%还是20%,我明天的盈利目标仍然是1%。1%不是目标而是心态,就是因为1%很容易达到,所以一开盘我不急于交易,因为很容易达到,要是盘中1%的目标早就完成了,那我更加不着急了,目标已经完成了,还急什么?所以薄利不是目标是心态。休息时间我不喜欢持仓,因为休息时间持仓影响心态,再一个,休息时段要持仓的话,往往风格容易改变。比如说,过了3:00我们还在持仓,但是心里很不定,肯定要去看看报道、看看供需状况什么的,一不小心就从纯技术的交易风格慢慢向基本面靠近了。
 
盘中要耐心等待把握比较大的机会,这个和何巍老师的意思一样,并不是每时每刻都可以交易的,有时候为了等待一个机会会等很长时间。有时候我的学生他们都笑我,我看到一个机会,手已经放在快捷键上了(我设置的是快捷下单的快捷键)。手放在快捷键上等了5分钟、10分钟、15分钟,机会还没出现,把手甩甩休息一下继续等,有的时候好的爆发点就是要等的,有时候等一会儿马上就出现了,有时候等很长时间才出现,但是要耐心等待。早盘和尾盘,波动幅度往往是比较大的时候,但也是规律性比较差的时候,这个时候我一般不参与交易。在交易的时候有的人喜欢加减仓,长线要资金管理要有加减仓,短线没必要。有的人认为机会握不大的时候仓位稍微轻一点,把握大的时候仓位稍微重一点,我就认为把握不大的时候不要做,把握大的时候一把进去就行了,因为我们每笔交易止损都很小,正常情况下我们止损也就是3跳左右,那你何必分仓呢?分仓的话反而把你的交易过程复杂化了,我们应该把更多的心思放在分析盘面上,就是分析分时图的趋势形态和成交量上面,而不是放在我们交易多少的问题上,连续交易不顺难免会碰到,一旦碰到以后,马上停下来,心放平静以后然后再进行交易。
 
我喜欢抓爆发点和启动点,本来我也有玩的心态在里面,一旦错过就不愿意去追了,以前喜欢追,但是发现追的每笔单子,心里都发慌,到最后也没赚到什么钱,准确率也不是很高,所以一旦错过了以后不去追了。对于正在换月的品种一定要谨慎交易,比如最近的豆油、棕榈油正在换月,很多大资金他们为了换月而换月,就是他开平仓是没有理由的,只是为了换月才开平仓的,这个行情的连续性、流畅性可能会略差一些,所以这时候要很谨慎。对于趋势刚刚发生转折的时候,除非趋势转折确认以后我才会做。想做趋势转折的,你会发现成功率非常低,我坚信一条就是趋势不会轻易改变,趋势要改变的话需要一个过程。

交易误区


很多初学交易的人有这样一些交易误区,过分依赖技术指标,我现在任何技术指标都不用了,你不要以为技术交易就是按照技术指标来进行交易,利用图表交易都是技术交易。外面还有很多理论讲的很玄乎,什么用易经八卦来预测行情,有的人都已经研究到太阳黑子运动了,非常奇妙。我希望你们也不要相信。
 
很多人都在讲一个问题:喜欢用突破法来做,结果成功率很低,很苦恼。这里我告诉大家,不是所有的高点和低点的通过都突破。突破有两种,一种是突破压力,一种是突破支撑,还有一种是突破盘踞,要真是突破盘踞了你去做,成功率还是很高的;明显的压力位突破,做进去的成功率也很高。但是有的人做的突破,它不叫突破,只是随便找了一个高点,冲过高点就以为突破了。高点不是压力位,很多高点在同一水平线上才是叫压力位。
 
并不是所有的离场点都是反向开仓点。我一般是大概率上涨持有多单,发现上涨的概率接近50%,已经很低了,那我就离场,但我不会马上就反手做空,什么时候才会反手呢?那种微型反转我要反手,上涨失败我要反手,下跌失败我要反手,其他情况一般不会反手。
 
对于交易方法并不是越另类越有效。有的人喜欢找另类的方法,不知道他们是怎么设置的,我设置的是最普通的分时图,闪电图我不看,30秒高频分时图我也不看,K线图我只看日线图。有的人看半小时、15分钟图的还说的过去,有的人就不知道怎么研究出来的13分钟k线、34分钟k线,他怎么能搞出来的?好像另类了以后就有效,当然这是没有意义的。就因为普通的日k线、普通的分时图大家看的人最多,我倒反而觉得是最有效的。看图的时候,我眼睛里一直在看的是角度和幅度,每一轮上涨和下跌,它的角度和幅度会告诉我多空能量,哪一方强就做哪一方。分时图上确实可以画通道线,但我建议大家不要画通道线,通道线没有什么特别大的价值,我们从股票书上学来是画平行线,把一个上升通道画出来,或者下降通道画出来,这样的说法是错误的。通道不一定是直的,还有可能是弯的,它可以是弧形加速向上的通道,弧形趋缓的也是通道,用平行线画出来的通道是没有意义的。
 
日内波段不是做炒单,所以不要老是盯着盘口,盘口上数字的变动,理论上讲也是有无限种变化,你看了之后,反而对分时图的趋势和形态还有成交量忽略了,这不应该。也不要看资产权益,我们在做单的时候不是看着资产权益的大小、赚了多少或者亏了多少来决定开仓和平仓的,我们做交易应该是根据纪律来执行,做交易最忌讳的是带着主观思想和欲望去交易,我从来不会轻易判断今天一定要大涨或者一定要大跌。带欲望的交易我现在克服的也比较好,我经常喜欢讲我以前的一个不良习惯,在09年的时候我拿50万在期货市场做商品期货,经常到2:30左右快要收盘的时候,看看今天赚了多少钱,一看赚了4万5,好像赚10够%就差那5000块钱,所以很想把那5000块钱赚出来,到最后4万也没守住,为什么呢?市场本身没有机会,而我硬要去赚5000块钱。应该是市场有机会就做,没有机会就不做,市场并不会因为我有欲望就给我带来机会,就像前面我讲的,在15年的时候我创造了自己最高的记录,一天盈利200%多,盘中我根本就不知道,只觉得今天的行情挺好做的,因为那时候一进去,马上三四十个点就赚到了,收盘以后一看发现今天收益很好,把手续费一扣居然赚了200%多。盘中要看的话反而影响心态,对交易是不利的,对于已经完成的交易,盘中也不要去分析,不要再想是开早了还是平晚了,等盘后去总结的时候再去想。

风险管理

我的交易方法是日内波段,不是炒单,频率不宜高,我的新学员我会建议他们一天5个来回左右,我自己要交易20-30个来回。我自己已经熟练了,我会发现更多的机会,新学员本来看图就半懂不懂的,那他们就做看懂的,看不懂的不要做,这样他们频率要比我低一点。


至于短线的风险管理我认为主要有三个方面。第一:仓位。仓位的大小根据你自己的资金实力、心理承受能力以及技术水平来决定的,假如仓位太轻了,在做单的时候无所谓,不行!你要把仓位调高一点;假如仓位重到一定程度的时候,行情一有点小变动,你马上心里就发慌,说你仓位太重了,要找到平衡点,既不会让你无所谓,也不会让你发慌的仓位是最合适的。
 
交易频率讲过了,并不是频率越高赚钱越多。尽管事后看起来一天的交易机会非常多,但真正能够在盘中能看懂并把握住的很少。
 
对于止损,永远是正确的,应该说有80%以上的单子,你不止损也还是要回来的,难道大概就回来你就可以不做吗?这时候我们就要用小概率思维了,因为它偶尔的不回来会让你大受损失。所以每次止损的时候,明明它要回来我要止掉,大不了再回来的时候我再进。本身就是t+0,我们为什么不把t+0充分运用呢?
 
十一
交易总结

每天3:00交易结束以后,还有工作要做。


一个就是要做交易日记,把你做的每笔单子的开仓理由是怎么分析的?平仓的理由等等也全部写下来,写下来是给自己看的,也就是检查这笔交易有没有严格按照纪律来做。严格按照纪律的才是好的单子,盈亏我们不去考虑,假如没有按照纪律来做,你就要反省,反省你为什么会有不按纪律的做法冒出来?第二个方法就是建立图谱,我包括我的学员,我都建议他们把成交比较活跃的几个品种当天的分时图打出来,软件用博弈大师,把它改成白色经典,直接打印就可以了。文华行情系统,你可能要截图,这比较复杂一点,打出来以后在图上标注:什么地方你认为是可以做多的?理由是什么?行情运行的过程中是健康的还是不健康的?什么时候应该止盈?也要标出来。这样一项工作做了以后你会发现,你进步速度非常快,几个月下来可相当于人家10年的交易感悟。还有,要有自己的资金曲线,现在就很简单了,包括在我们牛钱网上,把自己的账号还有保证金监控中心密码输进去,这样也就有了一个完整的资金曲线。我们的资金曲线也是可以按照技术来进行分析的,要是你分析出来的结果是面临跳水,你要暂停一下;运行情况比较流畅,那就认证交易。这个工作看起来不是很重要,但我觉得非常重要。
 
谢谢大家!
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